关于国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基

2019-12-01  阅读次数:

  关于国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金活期份额折算结实及恢骈买进卖的公报

  根据国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金(以下信称:“本基金”)基金合同、招募说皓书及深圳证券买进卖所和中国证券吊销结算拥有限责公司的相干 事情规则,国泰基金办拥有限公司(以下信称“本基金办人”)以2017年

  1月3日为基金份额折算基准日,对在该日买进卖光一齐后吊销在册的国泰食品基金

  份额(基金代码为:“160222”,基金场内信称为:“国泰食品”)和食品A份

  额(基金代码为:“150198”,基金场内信称为:“食品A”)实施了活期份额

  折算,即兴将折算结实及恢骈买进卖相干事项公报如次:

  壹、份额折算结实

  2017年1月3日,国泰食品份额的场外面份额经折算后的份额数采取截位法管到

  小数点后两位,由此产生的误差计入基金财富;食品A份额折算新增的场内国泰

  食品份额、国泰食品份额的场内份额经折算后的份额数均取整顿计算(最小单位为 1份),缺乏1份的体系份,按各个体系份从父亲到小的排前言,以次向相应的基金 份额持拥有人记增1份,直到所拥有体系份的算计份额分派终了。份额折算比例按截 位法正确到小数点后第9位,详细结实如次表所示:

  基金份额名称 折算前份额新增份额折算比例折算后份额折算后份额净值

  场本国泰食品份额 279,386,872.910.032214412288,387,156.200.8537

  场内国泰食品份额 90,079,969.000.032214412120,129,966.000.8537

  食品A份额421,366,126.000.064428825421,366,126.001.0000

  注:场本国泰食品份额经折算后产生新增的国泰食品份额仍吊销在场外面;场内国 泰食品份额经折算后产生新增的国泰食品份额仍吊销在场内;食品A份额经折算后产生新增的国泰食品份额吊销在场内。

  投资者己本公揭颁布匹之日宗却查询经本基金报户口吊销人及本基金办人确认的折算后份额。

  二、恢骈买进卖

  己2017年1月5日宗,本基金恢骈申购(含活期定额投资)、赎回回、转托管

  (带拥有体系内转托管和跨体系转托管)和配对替换事情。

  食品A份额将于2017年1月5日上半天9:30-10:30停牌壹小时,并将于2017年

  1月5日上半天10:30骈牌。

  叁、要紧提示

  1、根据《深圳证券买进卖所证券投资基金买进卖和申购赎回回实施细则》第什壹条的规则,2017年1月5日食品A即时行情露示的前收盘价为2017年1月4日的食品A份额净值管3位小数(四舍五入到0.001 元),即1.000元。鉴于食品A份额折算前存放在溢价买进卖境地,2017年1月3日的收盘价为1.072元,扣摒除